Qué se puede controlar con el código de motivo en las cuentas por cobrar
Los inventarios son cruciales para las operaciones diarias de su empresa. Al fin y al cabo, ¿qué se puede producir y vender si no se dispone de ellos? Los suministros y las materias primas son necesarios para crear sus productos. Por lo tanto, necesita tener suficientes inventarios para generar suficientes ingresos.
Pero el seguimiento de las transacciones con sus proveedores puede ser a veces un reto. Puede que un día llegue a su oficina y vea montones de facturas sobre sus mesas. Afortunadamente, cuenta con un equipo de contabilidad competente y eficiente. Pero con el tiempo, tendrá que ampliar su proceso para seguir el ritmo del mercado.
Las facturas de proveedores o vendedores son facturas de venta emitidas por bienes o servicios adquiridos. El receptor de las facturas de los proveedores también emite facturas a sus clientes. En aras de una clara distinción, pongamos esto a nivel de empresa. Cuando decimos vendedores o proveedores, nos referimos a los suministradores de bienes o servicios utilizados para la producción.
En las facturas de los proveedores, los bienes y servicios se enumeran y detallan. Se incluyen otros cargos, como el impuesto sobre las ventas y los gastos de envío facturados al destinatario. Tras el subtotal, se añaden los impuestos y otros cargos para calcular el importe total.
Compensación con la savia del proveedor
Algunas o todas las funciones indicadas en este artículo están disponibles como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Para obtener más información sobre las versiones preliminares, consulte Disponibilidad de las actualizaciones del servicio.
Este artículo proporciona información general sobre el proceso de liquidación. Describe los tipos de operaciones que pueden liquidarse, así como los plazos y el proceso de liquidación. También describe los resultados del proceso de liquidación.
Durante la liquidación, las transacciones de un documento se aplican a las transacciones de otro documento para aumentar o disminuir el saldo de cada documento. Por ejemplo, un pago puede aplicarse a una factura. Se pueden liquidar varios tipos de transacciones, en diferentes momentos, a través de diferentes métodos. El proceso de liquidación también puede generar nuevas transacciones.
En las cuentas de acreedores y deudores, la liquidación puede producirse entre cualquier tipo de transacción que afecte al saldo de acreedores o al saldo de deudores. Estas clases de operaciones pueden incluir facturas, pagos, abonos y comisiones. Cualquier clase de operación puede liquidarse contra cualquier otra clase de operación. Por ejemplo, se puede liquidar un pago con una factura, un abono con una factura, una factura con otra factura y un pago con otro pago.
¿Cuál de las siguientes es una actividad técnica de cierre de ejercicio en sap s/4hana
Las partidas abiertas, o simplemente OPs, se definen como transacciones incompletas en el sistema SAP. Hay varios enfoques para definir un documento como una OP, como el pago pendiente de un proveedor, el pago pendiente de un cliente, etc. Los OPs tienen diferentes puntos de vista, como el Libro Mayor (GL) y las Cuentas por Cobrar (AR), pero el énfasis en este artículo está en las Cuentas por Pagar (AP).
Para que una transacción se considere compensada, es necesario contabilizar un valor de compensación en una partida, resultando en consecuencia que el saldo sea igual a 0. En otras palabras, la práctica de compensación consiste en hacer coincidir un Débito con un Crédito del mismo importe para equilibrar la Cuenta de Acreedores (AP) y esto permite el cierre de la OP en el sub-libro. Estas operaciones generarán un documento de compensación en SAP.
Hay dos tipos de compensación de OPs en SAP: Contabilización con compensación y compensación de cuentas. En el primer caso, lo que genera la partida de la OP puede ser una contabilización de una factura contra una cuenta de acreedor. Lo que puede cerrar la OP es el pago al Proveedor y, como resultado, la OP se cerrará en SAP ya que la factura se compensa con el pago y el resultado es un saldo 0. Es interesante notar que la Contabilización con Compensación es un procedimiento que permite la ejecución para múltiples cuentas y monedas al mismo tiempo así como el uso del programa de compensación automática.
Qué parámetro indica que una partida sólo puede ser reclamada con restricciones
¿Cómo puedo utilizar la factura del cliente para pagar una factura del proveedor? He visto la opción de “ampliar como proveedor” en la pantalla del cliente y “ampliar como cliente” en la pantalla del proveedor, pero no he encontrado cómo aplicar una factura del proveedor a una factura del cliente… Agradecería cualquier sugerencia.
¿Habrá alguna vez una función para agilizar esto? Parece que debería haber una forma más elegante de realizar los intercambios. Tenemos una situación en la que los vendedores de carga frecuentemente vienen con su equipo sin preparar y necesitan que se les vendan bienes y servicios como parte del envío que están recibiendo. Por ejemplo, es posible que tengamos que instalar un andamio en su remolque para aceptar nuestro material que se envía. En estos casos, deducimos de su factura AP el coste de estos materiales y servicios. Sin embargo, esto debería ser técnicamente una venta a ese proveedor y el AR resultante debería aplicarse a la factura (para una contabilidad adecuada). Dado que el sistema es demasiado rígido en su distinción entre cuentas por pagar y cuentas por cobrar y no hay manera de aplicar simplemente los ingresos de las ventas a una factura de AP, el coste y la complejidad de la aplicación de este proceso parecen superar su beneficio y, por lo tanto, deducimos de la factura de AP en su lugar (que no es una gran solución).